2.4.1.4.5. Inhalt der Auswertung - Gesamtauswertung der Beleihungswerte zum Anfang des Geschäftstages
Grundsätzliches
Die Auswertung enthält den Kreditforderungsbestand des vorhergehenden Geschäftstages, bewertet mit den Beleihungswerten zum angegebenen Stichtag.
Es wird eine Excel-Liste aller Kreditforderungen des Teilnehmers ausgegeben, für die gilt „Freigabezeit ≤ Letzter Geschäftstag vor dem Stichtag“. Die Bewertung erfolgt jedoch mit den Beleihungswerten zum angegebenen Stichtag. (Der Kreditforderungsbestand entspricht dem, der im Abendnetz des vorhergehenden Geschäftstages zur Bewertung für den folgenden Geschäftstag herangezogen wird.)
Kopfleiste
- Auswertung aller Kreditforderungen mit Beleihungswerten zum Anfang des Geschäftstages (Stichtag)
- Auswertungszeitpunkt (Datum und Uhrzeit)
- MFI-Nummer des Einreichers zum Stichtag
- Langbezeichnung des Einreichers zum Stichtag
Kreditforderungsdaten
- Interne Referenznummer
- Darlehenskonto-/Referenz-Nr.
- Kreditforderungs-ID
- Schuldner-ID / Schuldner-Ersatz-ID
- Name lang Schuldner
- Fälligkeit
- Art der Forderung
- Recht (der Kreditforderung)
- Art der Zinszahlung
- Zinsanpassungsperiode
- Nominalbetrag
- Beleihungswert (zum Anfang des Stichtages)
- Schuldner-ID / Schuldner-Ersatz-ID Garantiegeber
HCB-Angaben und Mithaftende werden nicht angezeigt.