2.4.1.4.8.3. Sammelauswertung für die kommenden 6 Monate
Kopfleiste
Zur eindeutigen Identifikation der Auswertung werden folgende Daten in der Kopfleiste angezeigt:
- Name des Teilnehmers und Auswertungszeitraum
- Auswertungszeitpunkt (Datum und Uhrzeit)
Datum
Beginnend mit dem Auswertungszeitraum wird der Forderungsbestand zu jedem Tag angezeigt, zu dem sich entweder die Stückzahl, der Nominalbetrag oder der Beleihungswert der Forderungen ändert. Fällige Kreditforderungen reduzieren den Bestand und Änderungen in den Restlaufzeiten führen aufgrund eines anderen Haircuts zu neuen Beleihungswerten.
Forderungsdaten
Es werden die folgenden Forderungsdaten zu Kreditforderungen angezeigt, deren Wert zum angegebenen Tag noch im Bestand wäre:
- Gesamtstückzahl der Kreditforderungen
- Gesamtnominalbetrag aller Kreditforderungen
- Gesamtbeleihungswert aller Kreditforderungen