Deutsche Bundesbank

Kundendatenmanagement Barer Zahlungsverkehr

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Kundendaten-Meldebogen

Handel/Dienstleistungen, Sonstige Branche

Dieser Vordruck ist mit PC auszufüllen. Bitte beachten Sie hierbei die Ausfüllhinweise.

Neuanmeldung

Änderungsmeldung

BMS-Kundennummer	(bitte bei Änderungsmeldung angeben)
GLN	(sofern vorhanden, bitte immer angeben)

Die Daten sind gültig ab	sofort	dem

Dieser Meldebogen ist ein	Einzelbogen	Sammelbogen für Filialunternehmen

1 Kunde

Adresse

Firma/Name
noch Firma/Name
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Land	Deutschland	Bundesland

Branche

Handel, Dienstleistungen	Zentrale
Sonstige Branche (bitte angeben)	Niederlassung
Filiale

Registereintragung

nicht eingetragen
eingetragen unter	Registernummer
beim Registergericht in

Ansprechpartner für Organisationsfragen

Name, Vorname
Telefon
Telefax
E-Mail (persönlich)

2 Geschäftsfälle im baren Zahlungsverkehr

Einzahlungen

Die Gutschrift von Einzahlungen erfolgt ausschließlich als taggleiche Euro-Überweisung auf das Konto

IBAN
BIC
Kontoinhaber

Es handelt sich um mein/unser Konto.
Es handelt sich um das Konto eines Unternehmens, das mit mir/uns in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang steht (z. B. konzernangehöriges Unternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes).

Ich erkenne/Wir erkennen zusätzlich zu den AGB (s. Punkt 9) folgende Besonderen Bedingungen für das nicht kontogebundene Verfahren
(NiKo) in der jeweils gültigen Fassung als Grundlage für die Geschäftsabwicklung im baren Zahlungsverkehr mit der Deutschen Bundesbank an:

Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Bedingungen

Ort, Datum	Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)
Bitte Namen in Klarschrift angeben

3 Kontoverbindung für die Verrechnung von Entgelten und Differenzen

3.1 Verrechnung von Entgelten

Entgelte im baren Zahlungsverkehr sowie die Entgelte für die Überweisung der Einzahlungsgegenwerte (Ausführung als taggleiche Euro-Überweisung) bitte ich/bitten wir, zulasten meines/unseres nachstehend aufgeführten Kontos(!) einzuziehen:

IBAN
BIC
Kontoinhaber
Kreditinstitut

Mandatsreferenz für den Einzug der Entgelte	(wird von Bundesbank ausgefüllt)

3.2 Verrechnung von Differenzen

Von mir/uns zu tragende Fehlbeträge (einschließlich Falschstücke) bitte ich/bitten wir, zulasten meines/unseres nachstehend aufgeführten Kontos(!) einzuziehen:

IBAN
BIC1
Kontoinhaber
Kreditinstitut

Über diese Kontoverbindung werden auch festgestellte Mehrbeträge verrechnet.

Mandatsreferenz für den Einzug der Differenzen	(wird von Bundesbank ausgefüllt)

(!) Bitte reichen Sie auch das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat für den Einzug von Entgelten und Differenzen ein (siehe Seite 4).

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
Mandatsreferenz:	WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Deutsche Bundesbank, – die angefallenen Entgelte im baren Zahlungsverkehr sowie die angefallenen Entgelte für die Überweisung der Einzahlungsgegenwerte und von mir/uns zu tragende Fehlbeträge (einschließlich Falschstücke) von meinem/unserem nachfolgend benannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Deutschen Bundesbank auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin/Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrags zu verlangen. Ich bin/Wir sind berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.
BMS-Kundennummer (sofern bekannt)
Kontoinhaber
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort
Kreditinstitut	BIC
IBAN
Ort, Datum
,
Firma und Unterschrift(en)
Bitte Namen in Klarschrift angeben
Bearbeitungsvermerke der Deutschen Bundesbank
NZ	Datum
Mandat erfasst
Bestätigung der Daten
Kundenmitteilung versandt

4 CashEDI (Cash Electronic Data Interchange)

GLN
Ich beantrage/Wir beantragen die Teilnahme am Verfahren CashEDI zur elektronischen Einreichung von Einzahlungsavisen und Geldbestellungen als:
WebEDI-Teilnehmer
Eigene Erfassung im ExtraNet
Erfassung durch einen anderen WebEDI-Teilnehmer
Filetransfer-Teilnehmer
Eigene Einlieferung/Abholung von Dateien im ExtraNet
Dateieinlieferung durch einen anderen Filetransfer-Teilnehmer bzw. IT-Dienstleister
Ich beantrage/Wir beantragen den Empfang von zusätzlichen CashEDI-Meldungen als
Empfänger von Eingangsbestätigungen/Finalitätsmeldungen zu elektronisch avisierten Einzahlungen
für mich/uns selbst (nur erforderlich bei CashEDI-Einreichung über Dritte)
für weiteren CashEDI-Teilnehmer
GLN
BMS-Kundennummer
Firma
Ich beantrage/wir beantragen den Empfang von zusätzlichen CashEDI-Meldungen im Nachrichtenformat
XML 2.1	XML 2.5	EANCOM
Empfänger von Bereitstellungsavisen/Übergabebestätigungen zu elektronischen Geldbestellungen
für mich/uns selbst (nur erforderlich bei CashEDI-Einreichung über Dritte)
für weiteren CashEDI-Teilnehmer
GLN
BMS-Kundennummer
Firma
Ich beantrage/wir beantragen den Empfang von zusätzlichen CashEDI-Meldungen im Nachrichtenformat
XML 2.1	XML 2.5	EANCOM
Ich beantrage/Wir beantragen die elektronische Bereitstellung von Entgeltabrechnungen3
an meine/unsere GLN
an einen anderen CashEDI-Teilnehmer
GLN
BMS-Kundennummer
Firma
Ich beantrage/Wir beantragen die elektronische Bereitstellung von Differenzunterlagen
an meine/unsere GLN
an einen anderen CashEDI-Teilnehmer
GLN
BMS-Kundennummer
Firma

Ich erkenne/Wir erkennen zusätzlich zu den AGB (s. Punkt 9) folgende Besonderen Bedingungen für das CashEDI-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung als Grundlage für die Geschäftsabwicklung im baren Zahlungsverkehr mit der Deutschen Bundesbank an:

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das "Bundesbank ExtraNet"
Besondere Bedingungen der Deutschen Bundesbank für das Verfahren Cash Electronic Data Interchange (CashEDI-Bedingungen)
Spezifikationen für die elektronische Öffnung im baren Zahlungsverkehr der Deutschen Bundesbank

Ort, Datum	Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)
Bitte Namen in Klarschrift angeben

5 Kontaktdaten

Ansprechpartner

für Organisationsfragen

Anrede
Name, Vorname
Telefon
Telefax
E-Mail (funktional)
E-Mail (persönlich)

o. g. Kontakt ist ebenfalls Ansprechpartner für

Fragen zur Geschäftsabwicklung (Einzahlungen, Entgelte, Differenzen)

CashEDI

weiterer Ansprechpartner für

Organisationsfragen

Fragen zur Geschäftsabwicklung (Einzahlungen, Entgelte, Differenzen)

CashEDI

Anrede
Name, Vorname
Telefon
Telefax
E-Mail (funktional)
E-Mail (persönlich)

weiterer Ansprechpartner für

Organisationsfragen

Fragen zur Geschäftsabwicklung (Einzahlungen, Entgelte, Differenzen)

CashEDI

Anrede
Name, Vorname
Telefon
Telefax
E-Mail (funktional)
E-Mail (persönlich)

6 Versandangaben

6.1 für den Schriftverkehr mit der Deutschen Bundesbank

siehe Kundenadresse (Punkt 1 des Meldebogens)

abweichende Adresse

Name/Firma
noch Name
Straße und Hausnummer/Postfach
PLZ und Ort
Land
E-Mail (funktional)

6.2 für den Versand von Feststellungsunterlagen zu Differenzen

siehe Adresse für den Schriftverkehr mit der Deutschen Bundesbank

abweichende Adresse

Name/Firma
noch Name
Straße und Hausnummer/Postfach
PLZ und Ort
Land
E-Mail (funktional)

Bitte beachten Sie, dass wir an diese Adresse auch die entsprechende SEPA-Vorabinformation versenden. Dieser Stelle obliegt es, den Kontoinhaber zu informieren.

6.3	für den Versand von Entgeltabrechnungen

siehe Adresse für den Schriftverkehr mit der Deutschen Bundesbank

siehe Adresse für den Versand von Feststellungsunterlagen zu Differenzen

abweichende Adresse

Name/Firma
noch Name
Straße und Hausnummer/Postfach
PLZ und Ort
Land

Bitte beachten Sie, dass wir an diese Adresse auch die entsprechende SEPA-Vorabinformation versenden. Dieser Stelle obliegt es, den Kontoinhaber zu informieren.

7 Änderungen

Änderungen meiner/unserer Daten werde ich/werden wir der Deutschen Bundesbank unverzüglich durch die Einreichung einer Änderungsmeldung mitteilen. Mir/Uns ist bewusst, dass die Deutsche Bundesbank Aufträge nur auf Basis des der Deutschen Bundesbank vorliegenden, aktuell gültigen Meldebogens ausführt. Sofern Abweichungen zwischen den Angaben in dem Meldebogen und den eingereichten Aufträgen festgestellt werden, ist die Deutsche Bundesbank zur Ausführung nicht verpflichtet.

8 Hinweis und Erklärung zum Datenschutz

Die im Zusammenhang mit der Ergänzung des Meldebogens erhobenen personenbezogenen Daten (z. B. Name, Vorname, ...) werden von der Deutschen Bundesbank unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ausschließlich für die Abwicklung der Bargeldgeschäfte durch die dafür zuständigen Stellen verwendet. Diese Daten werden unverzüglich nach Ende der Geschäftsbeziehung unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht.

Mit meiner/unserer Unterschrift auf dem Meldebogen erkläre ich/erklären wir gleichzeitig, dass ich/wir den datenschutzrechtlichen Hinweis zur Kenntnis genommen habe/haben und mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen Daten für den vorgenannten Zweck einverstanden bin/sind.

9 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ich erkenne/Wir erkennen folgende Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung als Grundlage für die Geschäftsabwicklung im baren Zahlungsverkehr mit der Deutschen Bundesbank an:

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB)

Ort, Datum	Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)
Bitte Namen in Klarschrift angeben

Bearbeitungsvermerke der Deutschen Bundesbank
NZ	Datum	NZ	Datum
Eingang
Antrag geprüft
Erfassung im BMS
Bestätigung der Daten
Kundenmitteilung versandt

BMS-Kundennummer
Registereintrag	Registernummer
beim Registergericht in
Name/Firma
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Diese Anlage müssen Sie nur bei einer Neuanmeldung einreichen bzw. nach entsprechender Aufforderung durch unser Kundendaten-Management. Erklärung der Einzahler im nicht kontogebundenen
Verfahren (Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Verfahren)

Wir haben einen/mehrere Wertdienstleister damit beauftragt, für uns Bargeld im nicht kontogebundenen Verfahren (Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Verfahren) zu entsorgen.

Wir entsorgen unser Bargeld durch eigene Mitarbeiter im nicht kontogebundenen Verfahren (Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Verfahren).

Wir erkennen an, dass die Überweisungen aus für/von uns vorgenommenen Einzahlungen, die nicht sofort geprüft und gezählt werden, von der Deutschen Bundesbank vorbehaltlich der Richtigkeit dieser Einzahlungen ausgeführt werden und verpflichten uns, von der Deutschen Bundesbank bei der Bearbeitung des eingezahlten Geldes festgestellte Fehlbeträge und Falschstücke zu erstatten, sofern und soweit sie uns von der Deutschen Bundesbank eindeutig zugeordnet werden können.

Wir erklären uns damit einverstanden und ermächtigen die Deutsche Bundesbank hiermit widerruflich, diese Fehlbeträge (einschließlich Falschstücke) sowie anfallende Entgelte, sofern und soweit sie uns von der Deutschen Bundesbank eindeutig zugeordnet werden können, per SEPA-Firmenlastschrift von dem in unserem/unseren Kundendaten-Meldebogen/-bögen angegebenen Konto/Konten einzuziehen. Das hierzu erforderliche SEPA-Firmenlastschriftmandat haben wir erteilt. Wir verpflichten uns, die Mandatsdaten unverzüglich unserem kontoführenden Kreditinstitut mitzuteilen.

Wir sind uns bewusst, dass die Deutsche Bundesbank uns bei einem Verstoß gegen unsere Verpflichtungen von der Nutzung des Einzel- und Sammel-NiKo-Verfahrens ausschließen kann.

Wir sind damit einverstanden, dass der Gegenwert in Einzahlungen festgestellter Mehrbeträge unserem Dienstleister überlassen wird, sofern und soweit die Mehrbeträge von der Deutschen Bundesbank nicht eindeutig uns zugeordnet werden können. Ein etwaiger Zahlungsausgleich erfolgt zwischen unserem Dienstleister und uns.

Für alle Geschäfte mit der Deutschen Bundesbank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank und die Besonderen Bedingungen der Deutschen Bundesbank für die Entsorgung von Bargeld im nicht kontogebundenen Verfahren (Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Bedingungen) maßgebend.

Wir haben die Allgemeinen und die o. g. Besonderen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum	Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en)
Bitte Namen in Klarschrift angeben

Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs bei den Filialen der Deutschen Bundesbank

hier: Bestätigung Ihrer Bankverbindung und Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Teilnahme am baren Zahlungsverkehr bei den Filialen der Deutschen Bundesbank ist es erforderlich, neben dem Kundendaten-Meldebogen nachfolgende Anlagen vollständig ausgefüllt an die genannte Adresse der Deutschen Bundesbank zu senden. Erst wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, kann die Geschäftsbeziehung aufgenommen werden.

Mit der beigefügten Anlage 2 a bestätigt uns Ihr Kreditinstitut, dass das für Einzahlungen genannte Konto tatsächlich geführt wird und Sie bzw. Ihr Unternehmen als (potentieller) Vertragspartner und Kontoinhaber nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert worden sind.

Die Anlage 2 b ist auszufüllen, sofern die Person(en), die den Kundendaten-Meldebogen unterzeichnet hat (haben), nicht identisch mit dem Vertragspartner der Deutschen Bundesbank ist (sind). Dies betrifft insbesondere gesetzliche Vertreter (z. B. Geschäftsführer einer GmbH) und Bevollmächtigte (z. B. Prokuristen).

Bitte lassen Sie die folgenden Erklärungen von Ihrem Kreditinstitut vollständig ausfüllen, unterschreiben und unverzüglich und unmittelbar einschließlich Kopien der zur Identifizierung verwendeten Dokumente an die in den Anlagen genannte Adresse der Deutschen Bundesbank senden.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank

*	*

*

Zurücksenden an:

Deutsche Bundesbank

Kundendatenmanagement

Barer Zahlungsverkehr

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Bestätigung der Bankverbindung und Identifizierung des Kontoinhabers

Sehr geehrte Damen und Herren,

der nachstehend aufgeführte Kontoinhaber möchte bei der Deutschen Bundesbank Einzahlungen zur Weiterleitung auf ein in Ihrem Hause geführtes Konto vornehmen. Hierfür sind die nachfolgenden Bestätigungen und Identifizierungen im Hinblick auf die Anforderungen des Geldwäschegesetzes erforderlich.

Bitte senden Sie dieses Formular im Original vollständig ausgefüllt und unterschrieben unverzüglich und unmittelbar einschließlich Kopien der zur Identifizierung verwendeten Dokumente an die genannte Adresse der Deutschen Bundesbank.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank

*	*

*

Ansprechperson des Kreditinstituts für eventuelle Rückfragen

Name
Telefonnummer
E-Mail

Identifizierungsdaten des Kontoinhabers

Natürliche Person

Name und ggf. Firma
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Straße
PLZ, Ort
Land
Prüfung der Angaben
Ausweisart und -Nr.
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
Gültig bis
Bankverbindung
Kontoinhaber
IBAN
BIC

Wir bestätigen hiermit, dass der Kontoinhaber uns darüber informiert hat, dass er Bargeld bei der Deutschen Bundesbank zur Weiterleitung auf das vorstehende Konto einzahlen möchte. Außerdem bestätigen wir, dass der Kontoinhaber nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert worden ist und das betreffende Konto in unserem Hause geführt wird.

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

Juristische Person bzw. Personengesellschaft

Name/Firma
Rechtsform
Registernummer
Registergericht
Anschrift des Sitzes/der Hauptniederlassung
Straße
PLZ, Ort
Land
Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter
Prüfung der Angaben
Registerart und -Nr.
Registergericht
Bankverbindung
Kontoinhaber
IBAN
BIC

Wir bestätigen hiermit, dass der Kontoinhaber uns darüber informiert hat, dass er Bargeld bei der Deutschen Bundesbank zur Weiterleitung auf das vorstehende Konto einzahlen möchte. Außerdem bestätigen wir, dass der Kontoinhaber nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert worden ist und das betreffende Konto in unserem Hause geführt wird.

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

Zusätzliche Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

sofern die Person(en), die den Kundendaten-Meldebogen unterzeichnet hat (haben), nicht identisch mit dem Kontoinhaber ist (sind), ist im Hinblick auf die Anforderungen des Geldwäschegesetzes auch eine Identifizierung dieser Person(en) erforderlich.

Bitte senden Sie das nachfolgende Formular im Original vollständig ausgefüllt und unterschrieben unmittelbar und unverzüglich einschließlich Kopien der zur Identifizierung verwendeten Dokumente an die genannte Adresse der Deutschen Bundesbank.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank

*	*

*

Zurücksenden an:

Deutsche Bundesbank

Kundendatenmanagement

Barer Zahlungsverkehr

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Für den Auftraggeber (Bargeldgeschäftspartner der Deutschen Bundesbank)

Firma/Name

wurde folgende Person nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert:

Person 1

Identifizierungsdaten

Name
Vorname
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Straße
PLZ, Ort
Land

Prüfung der Angaben

Ausweisart und -Nr.
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
Gültig bis

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ansprechperson des Kreditinstituts für eventuelle Rückfragen

Name
Telefonnummer
E-Mail

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

Zurücksenden an:

Deutsche Bundesbank

Kundendatenmanagement

Barer Zahlungsverkehr

Postfach 90 11 21

04358 Leipzig

Für den Auftraggeber (Bargeldgeschäftspartner der Deutschen Bundesbank)

Firma/Name

wurde folgende Person nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes identifiziert:

Person 2

Identifizierungsdaten

Name
Vorname
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Straße
PLZ, Ort
Land

Prüfung der Angaben

Ausweisart und -Nr.
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
Gültig bis

Kopien der herangezogenen Identifizierungsdokumente sind als Anlage beigefügt.

Ansprechperson des Kreditinstituts für eventuelle Rückfragen

Name
Telefonnummer
E-Mail

Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kreditinstituts

BIC kann bei Kontoverbindungen aus dem EU/EWR-Raum entfallen.

BIC kann bei Kontoverbindungen aus dem EU/EWR-Raum entfallen.

Damit entfällt grundsätzlich ein anderweitiger Versand der bereitgestellten Dokumente.

Nicht anzugeben, wenn unter Punkt 4 die elektronische Bereitstellung von Entgeltabrechnungen gewählt wurde.